BME MTF Equity | Data of ACIFIEL, SICAV, S.A.

ACIFIEL, SICAV, S.A.

14/05/2024

NAV Date

29.124992

Net Asset Value

16/05/2024

Close Price Date

28.9535

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

15/10/2013

Hour

Last

9.9400

Ref.

9.9400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

15,452

Turnover (€x1000)

153.55

Last Trade: NAV

Date

08/05/2024

Hour

Last

28.0834

Ref.

27.3100

Dif.(%)

2.83

Volume (Shares)

2,166

Turnover (€x1000)

60.83

Security

Security name

ACIFIEL

Ticker

S3404

ISIN

ES0182123036

NIF

A-85302206

Capital Admitted

9.636.350,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 16/05
Capital Admitted (thousands of euros)	5,697	6,301	6,320	8,282	9,636
Shares (x 1,000)	570	630	632	828	964
Period Close Price (euros)	14.6000	19.3000	21.0823	25.6208	28.9535
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,318	12,160	13,323	21,220	27,901
Volume (thousands of shares)	304	139	186	262	182
Turnover (thousands of euros)	4,159	2,540	3,734	6,182	4,797

Relevant Facts and Notices

09/01/2024 ACIFIEL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 260 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 2 de enero de 2024. (56 KB)

10/10/2022 ACIFIEL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 ACIFIEL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

30/07/2015 18:34 ACIFIEL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en ACIFIEL, SICAV, S.A. (27 KB)

14/01/2014 12:35 ACIFIEL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Denominación de ARETARIA, SICAV, S.A. S3404 por la de ACIFIEL SICAV S.A. S3404 (26 KB)

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